利鑫B:关于终止上市的公告

(原冠军的):利鑫B:结果街市公报

长 信 基金 管 理有 限 义务 公 司

长信 利鑫 分 级 使结合 型 使结合 投 资基 金 之 利鑫 B 一份

(150042 ) 结果上 市 的公 告

《 长信利鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ”)

于2011 年6 24个月 这整天是无效的, 基金和约见效日期 5 年内, 长信 利辛轮廓使结合典型证明

笔据花费基金(上面的约分:花费基金) “本基金”)的基金一份划分为长信利鑫 轮廓使结合花费

资基金之 利鑫 A 股(短期基金分享)): 利鑫 A,基金加密:163004)、 长信利鑫

轮廓使结合花费资基金 之利鑫 B 一份 (短期基金分享): 利鑫 B, 体育比赛场所约分: 利

鑫B,基金加密:150042)二级共享。

比照 基金盟约 的相互关系规定, 基金和约见效后 5 年度满期, 摒弃 召

基金持有人大会将自动行为替换为 (洛夫) , 基金命名变更为 “长

信 利鑫 债 券型 证 券投 资基 金 (洛夫)” ( 以下 约分 “ 长信 利鑫 (洛夫)”) 。 转 换为 长

信利鑫(洛夫)后,基金利辛 B 股将不再市,基金当办事员 年深月久托管基金

理 有 限 义务大众 司 ( 上面的简 称 “ 基金管 理 人 ” )已 向 深 深圳使结合 交 易 所专心致志 终 止 本 基

金利鑫 B 股上市,并学到精心地圳使结合市所《结果上市告诉书》 ( 深厚的舵角指示器

[2016]385 号)的协定。现将基金利辛 B 一份的 结果上市事项的告诉列举如下:

一 、 终 止 上市 基 金 的 根本 信 息

基金全名: 长信利辛轮廓使结合典型证明券花费基金 之B 一份

基金缩写:长信 利鑫轮廓债 B 级

体育比赛场所约分: 利鑫B

市加密:150042

结果上市日:2016 年6 月 24 日

结果上市合法右手归还经登记借出的东西日:2016 年6 23个月 日, 就是说,在2016 年 6 23个月 日午后深圳

股市完毕后, 在中国使结合归还经登记借出的东西结算有限义务大众司深圳分行归还经登记借出的东西在册

基金的创立 利鑫B 整个的持有人的一份 利鑫B 与街市一份结果关于的右手。

二 、 基 金 结果 上 市 后 关于 事 项 说 明

1、基金转 开卸货劣的金市

本 基 金 替换为 上 市 开口式 基 金 (洛夫 ) 后, 在满 足 上 城市环境 的 情 况下 , 长信

利鑫(洛夫 基金一份将用于 精心地圳使结合市所上市市 。

2、 分开替换

(1 )分开替换劣的准日

2016 年6 24个月 日

(2 )替换瞄准

分开替换 参照日归还经登记借出的东西 利鑫A 分享与Lixin B 一份

(3 )分开替换方法

在 份 额 替换劣的 准 日 ,本基 金 转 向上使改变方向 市 开 卸货劣的 金 (洛夫 ) 后 的 基金份 额 净

费用适应 元。 在分开替换劣的准白天做家务的女佣终, 以分开替换后 元基金

以净值为参照, 利鑫A、 利鑫 B 秉承各自的基金一份净值转向上使改变方向市开卸货劣的金

(洛夫)一份。

本基金的分开替换计算表达式:

利鑫 A 一份 (或 利鑫B 分享) 的替换比率=分开替换劣的准日 利鑫A (或利鑫

(b)利率期货一份

利鑫 A (或利鑫B) 基金一份持有人持某个替换上市后开卸货劣的金 (洛夫)份

款项=基金一份持有人的替换前 利鑫A (或利鑫B) 分开的数字。 利鑫A 一份 (或

利鑫B 分享)的替换比率

在停止分开替换时, 利鑫A 、 利鑫B 的招致股将转向上使改变方向市开卸货劣的金 (洛夫)

招致股, 整个的人都在表达体系下表达; 利鑫B 的体育比赛场所一份将转向上使改变方向市开口式

基金(洛夫 现场共享,仍归还经登记借出的东西在使结合归还经登记借出的东西结算体系下。

在实现基金分开替换时, 利鑫A 一份 (或 利鑫B 分享) 的替换比率、 利鑫A

(或利鑫 B) 基 金 一份持 有 人 持某个 转 换 上市后 开 放 式基金 (洛夫 )份 额 的详细

为了计算,见基金干才发布的新闻的相互关系公报。。

3、长信 利鑫使结合型使结合花费基金(洛夫)的上市市、购置物与赎罪

基金干才将在 利鑫 A、 利鑫 B 的一份整个替换为长信利鑫 (洛夫)一份之

不结果却整天 30 开端写一封长信 利鑫(洛夫)的体育比赛场所外购置物与赎罪 事情。

基金干才将在 利鑫 A、 利鑫 B 的一份整个替换为长信利鑫 (洛夫)一份之

日起45 一两天内, 在清偿过的上城市环境的影响下, 专心致志长信利鑫 (洛夫 ) 基 金一份 在深圳

使结合市所上市市。

份 额 转 换后 长信利鑫 (洛夫 ) 开 始办 理 申 购置物与赎罪 回 、 上市交 易 的 特定日 期 见

当初基金干才发布的新闻的相互关系公报。

花费者 假设你必要察觉详细资料, 请登录基金干才的网站: 或

喊叫叫客户办事电话制造:4007005566 停止商议 。

本公报。

长 信 基 金 指导 有 限 责 任公 司

2016 年 6 月 21 日

Add a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注