关于“海运转债”赎回结果及兑付摘牌的公告-债券频道

主要内容情绪:

  清偿号码:人民币1元元,322,000元(13),220张)

  清偿特别基金管理机构数量:1,360,人民币(包罗公司债券教派1),322,000 元,利钱数量38,元)

  清偿报答日期:2015年5月15日

可兑换货币

退市日 2015年5月15日

  一、这种可替换公司债券是清偿的。

公报

状态

  (1)清偿状态的使完美

宁波海运

(

600798

,

股吧

)爱好有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)死刑的权益自2015年3月3日至2015年4月14日延续30个市日中有20个市日(2015年3月17日至2015年4月14日)的沉淀不在表面之下“海运转债”电流转股价钱元/股的130%。据宁波海运事务爱好有限公司睁开发行替换

公司债

息票的招股说明书(以下缩写招股说明书)为,已绥靖“海运转债”的清偿状态。

  (二)公报

  第六感觉届董事会一号暂时集合于四月召集,董事会确定行使“海运转债”提早清偿权,对清偿记录日2015年5月11日记录在册的“海运转债”整个清偿。详见本公司于2015年4月15日声称的《宁波海运爱好有限公司第六感觉届董事会一号暂时集合决定公报》(临2015-013)和《宁波海运爱好有限公司几乎提早清偿“海运转债”的情绪性公报》(临2015-014)。

  该公司是在2015年4月16日。、2015年4月17日、2015年4月18日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日和2015年5月8日宣布参加竞选了《宁波海运爱好有限公司几乎进行“海运转债”清偿布置好的东西的公报》(临2015-015)及后续情绪公报。内部的:

  1、清偿日期和清偿余地

  这次清偿目标为2015年5月11日收盘后在中国提供纸张记录结算有限责任公司上海办(以下缩写“中登上海办”)记录在册的“海运转债”的整个有效人。

  2、清偿价钱

  本着招股说明书,有状态清偿草案。,清偿价钱为103元/张(含比较期计息年度利钱,电流利钱包罗税。。

  比较期应计利钱的计算说法:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换公司债券有效者有效些人可替换公司债券数量。;

  i:可替换公司债券现行融通票据利息率;

  t:指的是利钱的天数。,即从上一个付息日(2015年1月7日)起至本计息年度清偿日(2015年5月12日)止的实践日历天数(算头不尾)。

  比较期应计利钱IA=B×i×t/365=100××125/365=元/张

  倾向于有效“海运转债”的身体的包围者和提供纸张花费基金,公司以20%的税扣缴身体的所得税。,实践清偿价钱为人民币/张(纳税后);倾向于有效“海运转债”的合格境外包围者(QFII),公司以10%的税扣缴所得税。,实践清偿价钱为人民币/张(纳税后);倾向于除是你这么说的嘛!两种状态在更远处的有效“海运转债”的包围者,公司不扣缴所得税。,实践清偿价为103元/张。。

  3、清偿报答日期:2015年5月15日

  二、这种可替换公司债券是清偿的。终结和清偿对公司的心情

  (1)爱好换股

  2015年5月11日底后,在中登上海办记录在册的“海运转债”使协调为人民币1元元,322,000元(13),220张),占“海运转债”发行存货总值人民币72,000万元;让爱好总额为159份。,705,248股,占“海运转债”转股前已发行爱好数量871,145,700股的,公司总死刑的增至1,030,850,948股。

  (二)中止市和股权掉换。

  从2015年5月12日起,“海运转债”中止市和转股,人民币1元元还没有转变为爱好。元,322,000元(13),220张)“海运转债”被解冻。

  (三)清偿

  1、清偿号码:人民币1元元,322,000元(13),220张)

  2、清偿特别基金管理机构数量:1,360,人民币(包罗公司债券教派1),322,000 元,利钱数量38,元)

  3、清偿报答日期:2015年5月15日

  (四)这种清偿对公司的心情。

  公司清偿总结为人民币1元。元元,322,000元,占“海运转债”发行存货总值人民币72,000万元,心情公司筹资敏捷现钞振摆人民币1元元元,360,元,对公司资产运用无明显心情。

  2015年5月11日底后,,我公司2011年1月7日开出人民币72元。,000万元“海运转债”累计有人民币718,678,000元入股公司。,让爱好总额为159份。,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前已发行爱好数量871,145,700股的。

  这次“海运转债”转股完成或结束后,公司总死刑的增至1,030,850,948股,增多某人的地位公司自有资产,增多公司抵挡风险的能耐。

  三、这种可替换公司债券是清偿的。后续事项

  2015年5月15日以后,本公司的“海运转债”(110012)、“海运转股”(190012)将在上海提供纸张市所摘牌。

  本公报。

  宁波海运事务爱好有限公司董事会

  2015年5月13日

(总编辑):HN888)

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